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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | 1 995.00 | 2 809.00 | 4 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 1 995.00 | 5 774.00 | 7 769.00 |
110 Total général Actif | 7 769.00 | 1 995.00 | 5 774.00 | 7 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 774.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | 1 995.00 | 2 809.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581.00 | 1 995.00 | 6 586.00 | 8 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581.00 | 1 995.00 | 6 586.00 | 8 581.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 309.00 | -19 722.00 | | -21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | -1 587.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | -24 716.00 | -20 309.00 | | -24 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 14 804.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 5 436.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 302.00 | 26 396.00 | | 31 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586.00 | 6 087.00 | | 6 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717.00 | 1 587.00 | | 6 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | -1 587.00 | | -4 407.00 |