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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 831.00 | 69.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 551.00 | 9 374.00 | 22 177.00 | 31 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 625.00 | 25 119.00 | 147 506.00 | 172 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 075.00 | 35 324.00 | 169 751.00 | 205 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 818.00 | | 296 818.00 | 296 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 893.00 | 35 324.00 | 466 570.00 | 501 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 144 512.00 | 113 609.00 | | 144 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 490.00 | 52 332.00 | | 67 490.00 |
DL TOTAL (I) | 212 112.00 | 166 051.00 | | 212 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 191.00 | 52 786.00 | | 97 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 6 804.00 | | 7 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 24 177.00 | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | 33 838.00 | | 45 432.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 061.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 458.00 | 119 666.00 | | 254 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 570.00 | 285 717.00 | | 466 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 33 329.00 | 27 251.00 | 29 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 313.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 33 016.00 | 27 251.00 | 28 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 191.00 | 24 459.00 | 72 732.00 | 97 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 229.00 | 171 497.00 | 72 732.00 | 244 229.00 |