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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 267.00 | 2 733.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 15 667.00 | 16 091.00 | 31 758.00 |
040 Immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 148.00 | 16 934.00 | 60 214.00 | 77 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
060 Stock marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
110 Total général Actif | 122 431.00 | 16 934.00 | 105 497.00 | 122 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
230 Autres produits | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |