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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 421.00 | 779.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 804 856.00 | 54 897.00 | 749 959.00 | 804 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 60.00 | 1 240.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 1 656.00 | 10 000.00 | 11 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 699.00 | | 255 699.00 | 255 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 955.00 | 59 034.00 | 1 417 921.00 | 1 476 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 930.00 | 59 034.00 | 1 463 896.00 | 1 522 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 555 618.00 | | | 555 618.00 |
DH Report à nouveau | -10 385.00 | -10 489.00 | | -10 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 001.00 | 104.00 | | -138 001.00 |
DL TOTAL (I) | 409 232.00 | -8 385.00 | | 409 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 614.00 | 499 960.00 | | 484 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 218.00 | 377 314.00 | | 422 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 4 504.00 | | 143 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 4 743.00 | | 2 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 454.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 664.00 | 888 974.00 | | 1 054 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 896.00 | 880 590.00 | | 1 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 550.00 | 43 809.00 | | 183 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 7 986.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 7 986.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 9 996.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 15 835.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -7 849.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 336.00 | 45 239.00 | | 97 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 337.00 | 45 135.00 | | 235 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 001.00 | 104.00 | | -138 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 682.00 | | 589 273.00 | 887 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 238.00 | | 589 273.00 | 884 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 854.00 | 19 180.00 | | 39 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 89.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 19 091.00 | | 37 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 614.00 | 35 717.00 | 147 357.00 | 484 614.00 |
VI Groupe et associés | 422 218.00 | | 422 218.00 | 422 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648.00 | 8 404.00 | 244.00 | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 664.00 | 183 550.00 | 569 575.00 | 1 054 664.00 |