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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 4 446.00 | 6 618.00 | 11 064.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 379.00 | 4 446.00 | 72 933.00 | 77 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
084 Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
110 Total général Actif | 148 025.00 | 4 446.00 | 143 579.00 | 148 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 308.00 | 108 883.00 | | 124 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 304.00 | 108 888.00 | | 138 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 408.00 | 64 064.00 | | 61 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 054.00 | -12 573.00 | | -3 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 475.00 | 2 435.00 | | 3 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | -1 100.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 118.00 | 26 795.00 | | 21 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 2 483.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 875.00 | 1 643.00 | | 9 875.00 |
252 Charges sociales | 3 782.00 | 605.00 | | 3 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | 1 494.00 | | 1 705.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 294.00 | 85 848.00 | | 97 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 009.00 | 23 040.00 | | 41 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | 1 284.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 130.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 3 244.00 | | 4 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 310.00 | 18 382.00 | | 35 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |