| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 579.00 | 19 733.00 | 30 845.00 | 50 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 920.00 | 12 801.00 | 7 118.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 898.00 | 43 935.00 | 37 964.00 | 81 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BP En cours de production de services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 311.00 | 43 935.00 | 121 376.00 | 165 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -5 135.00 | -1 923.00 | | -5 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | -3 212.00 | | -38.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105.00 | 5 143.00 | | 5 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 879.00 | 77 547.00 | | 70 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 7 158.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 19 006.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 34 660.00 | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 271.00 | 138 371.00 | | 116 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 376.00 | 143 514.00 | | 121 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 298.00 | 80 529.00 | | 63 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 7.00 | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 7.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 45.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 45.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | -38.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 182.00 | 114 002.00 | | 127 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 220.00 | 117 214.00 | | 127 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38.00 | -3 212.00 | | -38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 982.00 | | 1 916.00 | 79 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 582.00 | | 1 916.00 | 68 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 467.00 | 8 467.00 | | 35 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 507.00 | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 7 960.00 | | 24 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 351.00 | 17 378.00 | 52 973.00 | 70 351.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 271.00 | 63 298.00 | 52 973.00 | 116 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |