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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 388.00 | 16 758.00 | 16 630.00 | 33 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 836.00 | 139 624.00 | 304 211.00 | 443 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 517.00 | 156 382.00 | 1 132 134.00 | 1 288 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 286.00 | | 327 286.00 | 327 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 802.00 | 156 382.00 | 1 459 420.00 | 1 615 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 318.00 | -1 501.00 | | 109 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 720.00 | 115 819.00 | | 112 720.00 |
DL TOTAL (I) | 327 038.00 | 214 318.00 | | 327 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 725.00 | 1 057 092.00 | | 897 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 519.00 | 126 126.00 | | 93 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 53 752.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 105 734.00 | | 69 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 382.00 | 1 342 704.00 | | 1 132 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 420.00 | 1 557 023.00 | | 1 459 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 370.00 | 896 616.00 | | 734 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 1 174.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 744.00 | | 4 774.00 | 1 283 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 288 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 477 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 478.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 929.00 | | 4 296.00 | 472 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 298.00 | 51 085.00 | 1.00 | 105 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 298.00 | 51 085.00 | 1.00 | 105 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 573.00 | 163 203.00 | 605 652.00 | 897 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 665.00 | 60 850.00 | 10 815.00 | 71 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 382.00 | 398 012.00 | 605 652.00 | 1 132 382.00 |