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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 489.00 | 23 947.00 | 39 542.00 | 63 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 881.00 | 20 508.00 | 11 373.00 | 31 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 097.00 | 136 549.00 | 180 548.00 | 317 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 467.00 | 181 004.00 | 231 463.00 | 412 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 559 989.00 | | 559 989.00 | 559 989.00 |
CF Disponibilités | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 761.00 | | 644 761.00 | 644 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 228.00 | 181 004.00 | 876 224.00 | 1 057 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 954.00 | -296 832.00 | | -219 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 457.00 | 76 878.00 | | 326 457.00 |
DL TOTAL (I) | 114 502.00 | -211 954.00 | | 114 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 951.00 | 445 634.00 | | 285 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | 48 015.00 | | 60 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 946.00 | 155 737.00 | | 145 946.00 |
EA Autres dettes | 269 119.00 | 505 748.00 | | 269 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 722.00 | 1 155 133.00 | | 761 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 224.00 | 943 179.00 | | 876 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 722.00 | 1 155 133.00 | | 761 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 114.00 | | 47 770.00 | 390 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 039.00 | 16 378.00 | 412 467.00 | 9 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 16 378.00 | 412 467.00 | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 114.00 | | 47 770.00 | 390 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 297.00 | 63 243.00 | 5 535.00 | 123 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | 63 243.00 | 5 535.00 | 123 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VC Groupe et associés | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 782.00 | 560 782.00 | | 560 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 722.00 | 761 722.00 | | 761 722.00 |