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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 7 858.00 | 14 339.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | 10 490.00 | 45 665.00 | 56 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 353.00 | 18 348.00 | 160 005.00 | 178 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BT Marchandises | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 690.00 | 18 348.00 | 221 342.00 | 239 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 421.00 | | | -51 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | -51 421.00 | | -747.00 |
DL TOTAL (I) | -47 168.00 | -46 421.00 | | -47 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 860.00 | 140 098.00 | | 118 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 897.00 | 86 167.00 | | 109 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 33 719.00 | | 26 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826.00 | 12 315.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510.00 | 272 299.00 | | 268 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 342.00 | 225 878.00 | | 221 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 510.00 | 272 299.00 | | 268 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 786.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 786.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -786.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 196.00 | 163 705.00 | | 83 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 944.00 | 215 126.00 | | 83 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | -51 421.00 | | -747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 353.00 | | | 178 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349.00 | 9 999.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 9 999.00 | | 8 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VI Groupe et associés | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 1 757.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 13 932.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 9 865.00 | 30 387.00 | | 9 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 058.00 | 19 846.00 | | 23 058.00 |
YT Sous‐traitance | | 916.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 757.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 756.00 | 20 446.00 | | 6 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | 11 436.00 | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 712.00 | 65 081.00 | | 37 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |