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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 357 874.00 | | 357 874.00 | 357 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 2 507.00 | 1 035.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 275.00 | 166 499.00 | 31 776.00 | 198 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 035.00 | 175 063.00 | 397 972.00 | 573 035.00 |
BT Marchandises | 126 533.00 | 1 145.00 | 125 388.00 | 126 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CF Disponibilités | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 450.00 | 1 145.00 | 444 305.00 | 445 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 485.00 | 176 208.00 | 842 277.00 | 1 018 485.00 |
CU Autres participations | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
DH Report à nouveau | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
DL TOTAL (I) | 532 754.00 | | | 532 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 277.00 | | | 842 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 164.00 | | 1 620 164.00 | 1 620 164.00 |
FG Production vendue services | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 115.00 | | 1 638 115.00 | 1 638 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 511.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 513.00 | | | 1 642 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 459.00 | | | 1 506 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 989.00 | | 11 365.00 | 562 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 573 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 201 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 931.00 | | | 363 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 771.00 | | 11 365.00 | 191 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 026.00 | 10 356.00 | 1 319.00 | 166 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 425.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 394.00 | 9 931.00 | 1 319.00 | 160 394.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 465.00 | 1 145.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 1 145.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 1 145.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 1 465.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 865.00 | 6 255.00 | 26 098.00 | 57 865.00 |
VI Groupe et associés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 200.00 | 59 643.00 | 557.00 | 60 200.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 523.00 | 257 913.00 | 26 098.00 | 309 523.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
ST Autres comptes | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
YT Sous‐traitance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |