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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 833.00 | 6 667.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 833.00 | 19 167.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
110 Total général Actif | 27 150.00 | 833.00 | 26 316.00 | 27 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |