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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 540.00 | 19 296.00 | 179 245.00 | 198 540.00 |
040 Immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 990.00 | 19 296.00 | 195 695.00 | 214 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
084 Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
110 Total général Actif | 251 104.00 | 19 296.00 | 231 808.00 | 251 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 990.00 | | | 196 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 859.00 | | | 8 859.00 |