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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 168.00 | 1 642.00 | 526.00 | 2 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 11 486.00 | 692.00 | 12 178.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 808.00 | 13 128.00 | 46 680.00 | 59 808.00 |
060 Stock marchandises | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
072 Créances – Autres | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 098.00 | | 536 098.00 | 536 098.00 |
110 Total général Actif | 595 906.00 | 13 128.00 | 582 778.00 | 595 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 883.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937 616.00 | 697 595.00 | | 937 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 320.00 | 365 896.00 | | 359 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 23.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 312 724.00 | 1 063 514.00 | | 1 312 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 609.00 | 615 200.00 | | 786 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 752.00 | -68 865.00 | | 23 752.00 |
242 Autres charges externes. | 365 977.00 | 373 273.00 | | 365 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 802.00 | | 1 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 116.00 | 100 207.00 | | 122 116.00 |
252 Charges sociales | 37 358.00 | 33 107.00 | | 37 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 793.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 39.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 337 907.00 | 1 054 555.00 | | 1 337 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 183.00 | 8 958.00 | | -25 183.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 35.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -290.00 | 7 596.00 | | -290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |