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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 818.00 | 76.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 933.00 | 1 320.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 1 370.00 | 23 856.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 176.00 | 4 122.00 | 26 053.00 | 30 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 240.00 | 4 122.00 | 259 117.00 | 263 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | 25 760.00 | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 78 132.00 | 45 760.00 | | 78 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 6 446.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 738.00 | 46 932.00 | | 71 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 23 144.00 | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | | 2 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 270.00 | 19 171.00 | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 984.00 | 98 390.00 | | 180 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 117.00 | 144 150.00 | | 259 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
FG Production vendue services | 616 927.00 | | 616 927.00 | 616 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 889.00 | | 624 889.00 | 624 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 143.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 143.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -1 143.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 4 200.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 772.00 | 470 200.00 | | 645 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 400.00 | 444 440.00 | | 613 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | 25 760.00 | | 32 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | 10 703.00 | | 10 078.00 |