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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 958.00 | 1 971.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 793.00 | 1 428.00 | 2 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 612.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 387.00 | 1 751.00 | 8 635.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 013.00 | | 429 013.00 | 429 013.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 111.00 | | 434 111.00 | 434 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 498.00 | 1 751.00 | 442 746.00 | 444 498.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DL TOTAL (I) | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 247.00 | | | 361 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 746.00 | | | 442 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 247.00 | | | 361 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 046.00 | | 1 174 046.00 | 1 174 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 046.00 | | 1 174 046.00 | 1 174 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 300.00 | | | 1 221 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 801.00 | | | 1 199 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 429 013.00 | 429 013.00 | | 429 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 723.00 | 434 111.00 | 2 612.00 | 436 723.00 |
VW T.V.A. | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |