| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 604.00 | 16 507.00 | 327 097.00 | 343 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 368.00 | 1 527.00 | 20 841.00 | 22 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 548.00 | 5 114.00 | 56 434.00 | 61 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 519.00 | 23 147.00 | 420 372.00 | 443 519.00 |
BT Marchandises | 408 848.00 | | 408 848.00 | 408 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 892.00 | | 518 892.00 | 518 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 411.00 | 23 147.00 | 939 264.00 | 962 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | -800.00 | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 70 144.00 | 200.00 | | 70 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 526.00 | | | 311 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 740.00 | 960.00 | | 228 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 120.00 | 960.00 | | 869 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 264.00 | 1 160.00 | | 939 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 528.00 | 960.00 | | 715 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 526.00 | 27 934.00 | 114 454.00 | 181 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 776.00 | 88 776.00 | 16 000.00 | 104 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 120.00 | 715 528.00 | 114 454.00 | 869 120.00 |