| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 23 779 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 787 687.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 23 779 183.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 558.00 | 1 175 090.00 | | 1 440 558.00 |
DH Report à nouveau | -49 565.00 | | | -49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 882.00 | -49 565.00 | | 1 135 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 874.00 | 1 125 525.00 | | 2 526 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879 606.00 | 13 267 191.00 | | 11 879 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 21 812.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 9 373 707.00 | 1 966 486.00 | | 9 373 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 260 813.00 | 15 255 489.00 | | 21 260 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 787 687.00 | 16 381 014.00 | | 23 787 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 100.00 | 1.00 | | 1 908 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218.00 | 49 566.00 | | 772 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 882.00 | -49 565.00 | | 1 135 882.00 |