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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 176.00 | | 475 176.00 | 475 176.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 412.00 | 23 252.00 | 12 160.00 | 35 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 629.00 | 39 013.00 | 487 616.00 | 526 629.00 |
BT Marchandises | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 902.00 | 39 013.00 | 568 890.00 | 607 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 45 079.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 333 099.00 | 346 928.00 | | 333 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 317.00 | 144 672.00 | | 152 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 951.00 | 32 266.00 | | 55 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 25 849.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 790.00 | 202 788.00 | | 235 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 890.00 | 549 716.00 | | 568 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 473.00 | | 11 156.00 | 515 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 176.00 | | | 475 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | | 11 156.00 | 40 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969.00 | 1 044.00 | 39 013.00 | 37 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | 1 044.00 | 39 013.00 | 37 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 10 077.00 | 280.00 | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |