| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | 10 340.00 | 134.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 144.00 | 12 098.00 | 357 046.00 | 369 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 850.00 | 6 109.00 | 230 741.00 | 236 850.00 |
CF Disponibilités | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 653.00 | 6 109.00 | 615 544.00 | 621 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 797.00 | 18 208.00 | 972 590.00 | 990 797.00 |
CU Autres participations | 356 912.00 | | 356 912.00 | 356 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 632 260.00 | 594 643.00 | | 632 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 37 617.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 851 797.00 | 824 760.00 | | 851 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 596.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 022.00 | 98 522.00 | | 102 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 6 942.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769.00 | 4 499.00 | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 792.00 | 115 093.00 | | 120 792.00 |
ED (V) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 590.00 | 939 950.00 | | 972 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 596.00 | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 2 461.00 | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 691.00 | 305 865.00 | | 49 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 654.00 | 268 248.00 | | 22 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 37 617.00 | | 27 037.00 |