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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 944.00 | | 442 944.00 | 442 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 374 208.00 | 361 006.00 | | 374 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | 13 202.00 | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 413 592.00 | 418 758.00 | | 413 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 547.00 | 31 099.00 | | 28 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 4 811.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 352.00 | 36 048.00 | | 29 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 944.00 | 454 806.00 | | 442 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 352.00 | 36 048.00 | | 29 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 218.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 83 290.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -32 569.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360.00 | 100 604.00 | | 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527.00 | 87 402.00 | | 5 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166.00 | 13 202.00 | | -5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 750.00 | | 432 000.00 | 408 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 000.00 | 400 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 400 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 750.00 | | 432 000.00 | 408 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |