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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 451.00 | 21 451.00 | 4 000.00 | 25 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 283.00 | 21 451.00 | 123 831.00 | 145 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 220.00 | 9 220.00 | | 10 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 82 423.00 | 77 534.00 | | 82 423.00 |
DH Report à nouveau | | -2 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 7 262.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 111 239.00 | 100 863.00 | | 111 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 29 358.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 4 150.00 | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | | 15 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 592.00 | 51 803.00 | | 12 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 831.00 | 152 667.00 | | 123 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 311.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 625.00 | 99 526.00 | | 116 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 248.00 | 92 264.00 | | 107 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 7 262.00 | | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |