| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 930.00 | 30 455.00 | 22 476.00 | 52 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 939.00 | 101 804.00 | 44 135.00 | 145 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 095.00 | 173 408.00 | 132 687.00 | 306 095.00 |
BT Marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 006.00 | | 202 006.00 | 202 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 101.00 | 173 408.00 | 334 693.00 | 508 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 085.00 | 51 699.00 | | 58 085.00 |
DH Report à nouveau | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 6 385.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 158 589.00 | 141 750.00 | | 158 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 52 035.00 | | 110 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 32 759.00 | | 22 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | 26 520.00 | | 42 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 104.00 | 111 314.00 | | 176 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 693.00 | 253 064.00 | | 334 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538.00 | 73 958.00 | | 7 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 149.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 063.00 | | 450 063.00 | 450 063.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 079.00 | | 450 079.00 | 450 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 182.00 | 672 198.00 | | 524 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 342.00 | 665 813.00 | | 507 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 6 385.00 | | 16 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 228.00 | | 12 867.00 | 293 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 002.00 | | 12 867.00 | 186 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 462.00 | 16 946.00 | | 156 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 312.00 | 16 946.00 | | 115 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 983.00 | 102 445.00 | 7 538.00 | 109 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 839.00 | 26 763.00 | 21 076.00 | 47 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 104.00 | 168 566.00 | 7 538.00 | 176 104.00 |