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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 303.00 | 95 277.00 | 3 025.00 | 98 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 217.00 | 95 277.00 | 97 939.00 | 193 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
072 Créances – Autres | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
084 Disponibilités | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
110 Total général Actif | 267 206.00 | 95 277.00 | 171 928.00 | 267 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
252 Charges sociales | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | | | 859.00 |
262 Autres charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
294 Charges financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |