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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 846.00 | 646.00 | 673 200.00 | 673 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 122.00 | 46 141.00 | 22 980.00 | 69 122.00 |
AX Avances et acomptes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 455.00 | 46 787.00 | 2 064 668.00 | 2 111 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CF Disponibilités | 482 756.00 | | 482 756.00 | 482 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 335.00 | | 578 335.00 | 578 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 790.00 | 46 787.00 | 2 643 003.00 | 2 689 790.00 |
CU Autres participations | 1 367 290.00 | | 1 367 290.00 | 1 367 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 600.00 | | | 680 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DH Report à nouveau | 505 749.00 | | | 505 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 005.00 | | | 1 590 005.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 054.00 | | | 457 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 998.00 | | | 932 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 003.00 | | | 2 643 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 063.00 | | 5 392.00 | 2 106 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 846.00 | | | 673 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 927.00 | | 5 392.00 | 64 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 290.00 | | | 1 367 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 159.00 | 8 628.00 | | 38 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 203.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | 8 424.00 | | 37 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 20 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 054.00 | 144 111.00 | 195 013.00 | 457 054.00 |
VI Groupe et associés | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VW T.V.A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 998.00 | 620 056.00 | 195 013.00 | 932 998.00 |