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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 4 855.00 | 19 471.00 | 24 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 329.00 | 4 858.00 | 79 471.00 | 84 329.00 |
060 Stock marchandises | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
110 Total général Actif | 174 927.00 | 4 858.00 | 170 069.00 | 174 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -439 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 650.00 | | | 354 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 658.00 | | | 362 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
242 Autres charges externes. | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
252 Charges sociales | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 535.00 | | | 356 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |