| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 343 000.00 | 60 717 000.00 | 16 626 000.00 | 77 343 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 147 483 647.00 | 27 485 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 576 000.00 | 29 599 000.00 | 40 978 000.00 | 70 576 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 68 831 000.00 | 5 330 000.00 | 63 500 000.00 | 68 831 000.00 |
AP Constructions | 298 356 000.00 | 102 035 000.00 | 196 321 000.00 | 298 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 661 000.00 | 131 434 000.00 | 122 227 000.00 | 253 661 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 716 000.00 | 46 796 000.00 | 24 920 000.00 | 71 716 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 080 000.00 | | 313 080 000.00 | 313 080 000.00 |
BF Prêts | 46 183 000.00 | | 46 183 000.00 | 46 183 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 449 646 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 575 000.00 | 16 210 000.00 | 54 365 000.00 | 70 575 000.00 |
BN En cours de production de biens | 445 381 000.00 | 5 075 000.00 | 440 306 000.00 | 445 381 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 039 000.00 | 13 105 000.00 | 164 933 000.00 | 178 039 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 617 000.00 | | 621 617 000.00 | 621 617 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 3 757 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 670 106 000.00 | | 670 106 000.00 | 670 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661 000.00 | | 3 661 000.00 | 3 661 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 38 148 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 487 794 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 104 199 000.00 | 45 804 000.00 | 58 396 000.00 | 104 199 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 904 000.00 | 265 904 000.00 | | 265 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407 000.00 | 18 924 000.00 | | 20 407 000.00 |
DH Report à nouveau | | 137 856 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 147 000.00 | 29 661 000.00 | | -184 147 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 69 862 000.00 | 51 846 000.00 | | 69 862 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DN Avances conditionnées | 52 112 000.00 | 50 701 000.00 | | 52 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 112 000.00 | 50 701 000.00 | | 52 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 93 727 000.00 | 37 057 000.00 | | 93 727 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 755 000.00 | 302 141 000.00 | | 407 755 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 483 000.00 | 339 198 000.00 | | 501 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 1 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526 000.00 | 2 520 000.00 | | 5 526 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 645 000.00 | 523 717 000.00 | | 565 645 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 231 000.00 | 613 627 000.00 | | 613 231 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 270 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 16 117 000.00 | 193 987 000.00 | | 16 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 580 000.00 | 56 477 000.00 | | 55 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 331 000.00 | 140 000.00 | | 331 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 231 000.00 | 25 256 000.00 | 619 487 000.00 | 594 231 000.00 |
FG Production vendue services | 1 365 651 000.00 | 13 561 000.00 | 1 379 212 000.00 | 1 365 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 882 000.00 | 38 817 000.00 | 1 998 699 000.00 | 1 959 882 000.00 |
FM Production stockée | | | 56 565 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 050 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 740 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 230 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 542 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 906 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 259 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 969 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 385 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 054 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 602 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 681 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 988 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 962 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 926 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 60 000.00 | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 626 000.00 | 1 304 000.00 | | 2 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707 000.00 | 1 365 000.00 | | 2 707 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 16 000.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 232 000.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 642 000.00 | 19 642 000.00 | | 20 642 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748 000.00 | 19 890 000.00 | | 20 748 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 041 000.00 | -18 526 000.00 | | -18 041 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -429 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 821 000.00 | -25 655 000.00 | | -29 821 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 125 596 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 147 000.00 | 29 661 000.00 | | -184 147 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 160 497 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 151 043 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 076 000.00 | | 2 147 483 647.00 | -1 076 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 000.00 | 63 000.00 | 1 005 644 000.00 | 1 076 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | 20 856 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 530 000.00 | | 98 252 000.00 | 908 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 712 000.00 | | 41 389 000.00 | 109 712 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 022 000.00 | 68 969 000.00 | 1 000.00 | 300 022 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 199 000.00 | 14 097 000.00 | | 76 199 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 376 000.00 | 54 872 000.00 | 1 000.00 | 223 376 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 846 000.00 | 20 642 000.00 | 2 626 000.00 | 51 846 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 198 000.00 | 200 999 000.00 | 38 714 000.00 | 339 198 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 000.00 | 27 485 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 122 000.00 | 1 900 000.00 | 674 000.00 | 6 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 321 000.00 | 12 774 000.00 | 10 704 000.00 | 32 321 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757 000.00 | | | 3 757 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 668 000.00 | 53 519 000.00 | 11 382 000.00 | 76 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 712 000.00 | 275 159 000.00 | 52 722 000.00 | 467 712 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 529 000.00 | 36 197 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 988 000.00 | 13 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 642 000.00 | 2 626 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 526 000.00 | 137 000.00 | 5 389 000.00 | 5 526 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 645 000.00 | 565 645 000.00 | | 565 645 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 569 000.00 | 102 569 000.00 | | 102 569 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212 000.00 | 61 212 000.00 | | 61 212 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878 000.00 | 486 000.00 | 1 949 000.00 | 4 878 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367 000.00 | 8 367 000.00 | | 8 367 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 580 000.00 | 55 580 000.00 | | 55 580 000.00 |
UP Prêts | 46 183 000.00 | 2 353 000.00 | 43 830 000.00 | 46 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
VB T. V. A. | 533 795 000.00 | 533 795 000.00 | | 533 795 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 783 000.00 | 72 783 000.00 | | 72 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 749 000.00 | 7 749 000.00 | | 7 749 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 455 000.00 | 30 002 000.00 | 30 453 000.00 | 60 455 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 317 000.00 | 23 317 000.00 | | 23 317 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661 000.00 | 3 661 000.00 | | 3 661 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 74 944 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 421 256 000.00 | 421 256 000.00 | | 421 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 154 000.00 | 1 246 374 000.00 | 7 338 000.00 | 1 256 154 000.00 |