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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 20 661.00 | 8 685.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 22 185.00 | 5 407.00 | 27 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 796.00 | 42 846.00 | 16 950.00 | 59 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 129.00 | | 323 129.00 | 323 129.00 |
BZ Autres créances | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 672.00 | | 464 672.00 | 464 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 468.00 | 42 846.00 | 481 622.00 | 524 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 524.00 | 197 408.00 | | 64 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 558.00 | -132 884.00 | | -19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 366.00 | 68 924.00 | | 49 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 636.00 | 129 846.00 | | 99 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 323.00 | 125.00 | | 44 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 28 602.00 | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 821.00 | 172 807.00 | | 170 821.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 7 332.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 256.00 | 338 712.00 | | 432 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 622.00 | 407 636.00 | | 481 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 328.00 | 249 254.00 | | 369 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 737.00 | | 2 638.00 | 75 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | | 2 544.00 | 68 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | 94.00 | 6 963.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 041.00 | 10 261.00 | 12 456.00 | 45 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 10 261.00 | 12 456.00 | 45 041.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 323 129.00 | 323 129.00 | | 323 129.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VP Divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 795.00 | 448 795.00 | | 448 795.00 |