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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 569.00 | 45 193.00 | 31 377.00 | 76 569.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 069.00 | 45 193.00 | 38 877.00 | 84 069.00 |
072 Créances – Autres | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
084 Disponibilités | 911 721.00 | | 911 721.00 | 911 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 613.00 | | 922 613.00 | 922 613.00 |
110 Total général Actif | 1 006 682.00 | 45 193.00 | 961 490.00 | 1 006 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 161.00 | 99.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161.00 | 99.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 18 185.00 | 20 475.00 | | 18 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 1 898.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 607.00 | 50 000.00 | | 47 607.00 |
252 Charges sociales | | 5 276.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 676.00 | 15 354.00 | | 11 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 645.00 | 93 007.00 | | 77 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 483.00 | -92 908.00 | | -76 483.00 |
280 Produits financiers | 1 673.00 | 2 088.00 | | 1 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 102 249.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 104 493.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 362.00 | -93 063.00 | | -75 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |