| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 460.00 | 41 603.00 | 48 857.00 | 90 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 302.00 | 41 603.00 | 104 698.00 | 146 302.00 |
060 Stock marchandises | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
110 Total général Actif | 196 341.00 | 41 603.00 | 154 738.00 | 196 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
252 Charges sociales | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 018.00 | | | 339 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 644.00 | | | -4 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |