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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 941 830.00 | | 941 830.00 | 941 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 508.00 | | 948 508.00 | 948 508.00 |
CU Autres participations | 941 830.00 | | 941 830.00 | 941 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 007.00 | 666 166.00 | | 772 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | 105 841.00 | | 21 796.00 |
DK Provisions réglementées | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 945 633.00 | 923 837.00 | | 945 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 70.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 1 380.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 35 235.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875.00 | 86 686.00 | | 2 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 508.00 | 1 010 523.00 | | 948 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875.00 | 86 685.00 | | 2 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 70.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 830.00 | | 7 910.00 | 941 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 910.00 | 941 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 830.00 | | | 941 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330.00 | 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 330.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 869.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | 3 953.00 | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 3 868.00 | 31 008.00 | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 097.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 2 966.00 | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 220.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | 2 606.00 | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 282.00 | 34 961.00 | | 7 282.00 |