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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 250.00 | 23 532.00 | 80 718.00 | 104 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 898.00 | 23 532.00 | 99 366.00 | 122 898.00 |
BP En cours de production de services | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BT Marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 010.00 | 23 532.00 | 241 478.00 | 265 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 818.00 | 14 535.00 | | 42 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 28 283.00 | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 62 291.00 | 44 468.00 | | 62 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 639.00 | 27 584.00 | | 99 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | 21 335.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 36 693.00 | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 13 618.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 187.00 | 99 230.00 | | 179 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 478.00 | 143 698.00 | | 241 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 10 007.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
FG Production vendue services | 360 516.00 | | 360 516.00 | 360 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 396.00 | | 459 396.00 | 459 396.00 |
FM Production stockée | | | -21 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 361.00 | 11.00 | | 11 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 11.00 | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | 11.00 | | 11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 4 991.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 926.00 | 376 133.00 | | 448 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 103.00 | 347 850.00 | | 431 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | 28 283.00 | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 462.00 | | 83 437.00 | 41 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 18 648.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 122 899.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | 64 789.00 | 39 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 18 648.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 14 023.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 14 023.00 | | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 639.00 | 29 747.00 | 69 892.00 | 99 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 187.00 | 109 295.00 | 69 892.00 | 179 187.00 |