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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 584.00 | 64 816.00 | 171 767.00 | 236 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 2 935.00 | 856.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 333.00 | 53 293.00 | 16 040.00 | 69 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 709.00 | 121 045.00 | 188 664.00 | 309 709.00 |
BT Marchandises | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 357 659.00 | | 357 659.00 | 357 659.00 |
CF Disponibilités | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 282.00 | | 650 282.00 | 650 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 991.00 | 121 045.00 | 838 946.00 | 959 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 336.00 | 290 825.00 | | 324 336.00 |
DL TOTAL (I) | 332 336.00 | 298 825.00 | | 332 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 132.00 | 69 362.00 | | 253 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 392 502.00 | | 141 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 26 642.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 79 874.00 | 53 024.00 | | 79 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 609.00 | 541 532.00 | | 506 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 946.00 | 840 357.00 | | 838 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 609.00 | 541 532.00 | | 506 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 738.00 | | 13 793.00 | 315 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 309 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 821.00 | 309 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 738.00 | | 13 793.00 | 315 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 797.00 | 45 670.00 | 16 422.00 | 91 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 797.00 | 45 670.00 | 16 422.00 | 91 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VI Groupe et associés | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 910.00 | 334 910.00 | | 334 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 730.00 | 379 730.00 | | 379 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 609.00 | 506 609.00 | | 506 609.00 |