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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 728.00 | | 982 728.00 | 982 728.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 850.00 | -78 369.00 | | -132 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 568.00 | -54 481.00 | | 148 568.00 |
DL TOTAL (I) | 915 718.00 | 767 150.00 | | 915 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 474.00 | 194 908.00 | | 49 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 4 311.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | 15 359.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 010.00 | 214 728.00 | | 67 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 728.00 | 981 878.00 | | 982 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 216.00 | 76 231.00 | | 178 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 649.00 | 130 712.00 | | 29 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 568.00 | -54 481.00 | | 148 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |