| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 22 785.00 | 10 518.00 | 33 303.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 403.00 | 22 785.00 | 246 618.00 | 269 403.00 |
060 Stock marchandises | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
084 Disponibilités | 257 167.00 | | 257 167.00 | 257 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
110 Total général Actif | 585 116.00 | 22 785.00 | 562 331.00 | 585 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 207.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 116.00 | | | 33 116.00 |