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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 785.00 | 287.00 | 498.00 | 785.00 |
040 Immobilisations financières | 550 042.00 | 114 301.00 | 435 741.00 | 550 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 827.00 | 114 588.00 | 436 239.00 | 550 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480 336.00 | | 480 336.00 | 480 336.00 |
084 Disponibilités | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 371.00 | | 631 371.00 | 631 371.00 |
110 Total général Actif | 1 182 198.00 | 114 588.00 | 1 067 610.00 | 1 182 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -334 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
280 Produits financiers | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
294 Charges financières | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 826.00 | | | 450 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 001.00 | | | 100 001.00 |