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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 844 542.00 | | 129 844 542.00 | 129 844 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 269 542.00 | 7 213 844.00 | 195 055 698.00 | 202 269 542.00 |
CF Disponibilités | 5 225 634.00 | | 5 225 634.00 | 5 225 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 634.00 | | 5 225 634.00 | 5 225 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 495 175.00 | 7 213 844.00 | 200 281 332.00 | 207 495 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 283 304.00 | | | 2 283 304.00 |
CU Autres participations | 72 425 000.00 | 7 213 844.00 | 65 211 156.00 | 72 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 302 400.00 | 7 161 300.00 | | 7 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 719 824.00 | 64 449 924.00 | | 65 719 824.00 |
DH Report à nouveau | -9 838 777.00 | -205 572.00 | | -9 838 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 955.00 | -9 633 205.00 | | 2 430 955.00 |
DL TOTAL (I) | 65 614 401.00 | 61 772 447.00 | | 65 614 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 647 093.00 | 128 627 451.00 | | 134 647 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 21 660.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 666 931.00 | 128 649 111.00 | | 134 666 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 281 332.00 | 190 421 558.00 | | 200 281 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000 838.00 | 1 583 017.00 | | 6 000 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 502 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 384 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 889.00 | 3 525 047.00 | | 6 886 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 934.00 | 13 158 252.00 | | 4 455 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 955.00 | -9 633 205.00 | | 2 430 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 647 093.00 | 5 981 000.00 | 128 666 093.00 | 134 647 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 844 542.00 | 2 283 304.00 | 127 561 238.00 | 129 844 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 844 542.00 | 2 283 304.00 | 127 561 238.00 | 129 844 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 666 931.00 | 6 000 838.00 | 128 666 093.00 | 134 666 931.00 |