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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 742.00 | 993.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 196 210.00 | | 196 210.00 | 196 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 991.00 | 79 892.00 | 198 099.00 | 277 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 661.00 | 101 204.00 | 223 458.00 | 324 661.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 732.00 | 182 837.00 | 621 894.00 | 804 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BZ Autres créances | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
CF Disponibilités | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 623.00 | | 345 623.00 | 345 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 355.00 | 182 837.00 | 967 517.00 | 1 150 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DL TOTAL (I) | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DP Provisions pour risques | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 909.00 | | | 620 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
EA Autres dettes | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 043.00 | | | 912 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 517.00 | | | 967 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 837.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181 095.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 909.00 | 103 891.00 | 435 538.00 | 620 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 453.00 | 237 453.00 | | 237 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 588.00 | 237 453.00 | 3 135.00 | 240 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 043.00 | 395 025.00 | 435 538.00 | 912 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |