| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 385.00 | 248.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 311.00 | 385.00 | 32 926.00 | 33 311.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 644.00 | 385.00 | 42 258.00 | 42 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 078.00 | | 17 514.00 | 16 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 33 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 32 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | 17 514.00 | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 211.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 211.00 | | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979.00 | | | 979.00 |
ST Autres comptes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563.00 | | | 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 633.00 | | | 14 633.00 |