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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 604.00 | 6 973.00 | 16 631.00 | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 1 816.00 | 2 563.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 429.00 | 77 479.00 | 176 950.00 | 254 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 886.00 | 96 742.00 | 206 143.00 | 302 886.00 |
BT Marchandises | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 500 126.00 | | 500 126.00 | 500 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 837.00 | | 762 837.00 | 762 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 722.00 | 96 742.00 | 968 980.00 | 1 065 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 361.00 | | | -157 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 382.00 | -157 361.00 | | 95 382.00 |
DL TOTAL (I) | 18 021.00 | -77 361.00 | | 18 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 567.00 | 476 753.00 | | 431 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091.00 | 15 730.00 | | 22 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 065.00 | 248 161.00 | | 367 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 62 636.00 | | 65 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 57 955.00 | | 62 076.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 959.00 | 861 234.00 | | 950 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 980.00 | 783 872.00 | | 968 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 516.00 | | 7 369.00 | 295 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 438.00 | | 7 369.00 | 251 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 278.00 | 46 464.00 | | 50 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 122.00 | 3 352.00 | | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 3 487.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 626.00 | | 39 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 741.00 | 77 471.00 | 346 439.00 | 431 741.00 |
VI Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 858.00 | 135 858.00 | 10 000.00 | 145 858.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 069.00 | 229 798.00 | 346 439.00 | 584 069.00 |