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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 764.00 | 2 366.00 | 3 398.00 | 5 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 940.00 | 11 317.00 | 35 623.00 | 46 940.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 876.00 | 27 523.00 | 229 353.00 | 256 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 7 796.00 | 25 490.00 | 33 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 767.00 | 49 001.00 | 294 766.00 | 343 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 305.00 | 42 001.00 | 422 305.00 | 464 305.00 |
BN En cours de production de biens | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 500.00 | 18 467.00 | 716 033.00 | 734 500.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 428 561.00 | | 428 561.00 | 428 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 376.00 | 60 467.00 | 1 669 909.00 | 1 730 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 142.00 | 109 468.00 | 1 964 674.00 | 2 074 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
DH Report à nouveau | -323 326.00 | | | -323 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
DL TOTAL (I) | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 322.00 | | | 1 023 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 760.00 | | | 463 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 736.00 | | | 1 812 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 674.00 | | | 1 964 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 910.00 | | | 1 310 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 463.00 | | | 451 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 393.00 | 153 249.00 | 22 678.00 | 170 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 343 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 290 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 788.00 | 153 249.00 | 22 678.00 | 116 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 928.00 | 33 169.00 | 2 096.00 | 17 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | 1 153.00 | | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 9 388.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 22 629.00 | 2 096.00 | 14 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 786.00 | |
6T Sur comptes clients | | 16 259.00 | 1 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 259.00 | 3 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 943.00 | 3 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 943.00 | 3 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 760.00 | 463 760.00 | | 463 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 711 524.00 | 711 524.00 | | 711 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 322.00 | 547 985.00 | 475 337.00 | 1 023 322.00 |
VI Groupe et associés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 286.00 | 757 885.00 | 401.00 | 758 286.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 247.00 | 1 310 910.00 | 475 337.00 | 1 786 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
ST Autres comptes | 364 813.00 | | | 364 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 191.00 | | | 198 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 396.00 | | | 821 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 745.00 | | | 568 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 669.00 | | | 654 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |