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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 505.00 | 31 284.00 | 82 221.00 | 113 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 805.00 | 31 284.00 | 430 521.00 | 461 805.00 |
BZ Autres créances | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CF Disponibilités | 616 027.00 | | 616 027.00 | 616 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 096.00 | | 832 096.00 | 832 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 900.00 | 31 284.00 | 1 262 616.00 | 1 293 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 322 875.00 | | | 322 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 869.00 | | | 364 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 744.00 | | | 1 072 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 616.00 | | | 1 262 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 696.00 | | 15 538.00 | 451 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 461 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 113 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | | 15 538.00 | 103 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 23 615.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 23 615.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 846.00 | 198 846.00 | | 198 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 068.00 | 216 068.00 | | 216 068.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |