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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 495.00 | 22 847.00 | 185 648.00 | 208 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 656.00 | 22 847.00 | 1 576 809.00 | 1 599 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BT Marchandises | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BZ Autres créances | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CF Disponibilités | 627 842.00 | | 627 842.00 | 627 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 729.00 | | 984 729.00 | 984 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 386.00 | 22 847.00 | 2 561 539.00 | 2 584 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 575.00 | | | 647 575.00 |
DL TOTAL (I) | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 020.00 | | | 1 483 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 964.00 | | | 1 887 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 539.00 | | | 2 561 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 599 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 689.00 | 130 877.00 | 528 871.00 | 1 482 689.00 |
VI Groupe et associés | 202 478.00 | 202 478.00 | | 202 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 121.00 | | | 1 602 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 906.00 | 179 906.00 | | 179 906.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 965.00 | 536 154.00 | 528 871.00 | 1 887 965.00 |