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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 5 653.00 | 31 574.00 | 37 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 927.00 | 5 653.00 | 33 274.00 | 38 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
110 Total général Actif | 62 038.00 | 5 653.00 | 56 385.00 | 62 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
252 Charges sociales | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |