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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 845.00 | | 1 050 845.00 | 1 050 845.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
CU Autres participations | 1 050 845.00 | | 1 050 845.00 | 1 050 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DK Provisions réglementées | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 370.00 | | | 780 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 428.00 | | | 935 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 559.00 | | | 1 053 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 617.00 | | | 711 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |