| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 1 165.00 | 5 165.00 | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 390.00 | 670.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 390.00 | 1 555.00 | 5 835.00 | 7 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
110 Total général Actif | 27 989.00 | 1 555.00 | 26 434.00 | 27 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 659.00 | | | 659.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |