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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 877.00 | | 401 877.00 | 401 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 599.00 | | 485 599.00 | 485 599.00 |
CU Autres participations | 401 877.00 | | 401 877.00 | 401 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 599.00 | | | 485 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 877.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 115.00 | 28 384.00 | 107 967.00 | 192 115.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 575.00 | 182 843.00 | 177 967.00 | 416 575.00 |