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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 380.00 | 20 157.00 | 114 223.00 | 134 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 275.00 | 28 374.00 | 114 901.00 | 143 275.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 365.00 | 28 374.00 | 121 992.00 | 150 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 477.00 | | | -174 477.00 |
DL TOTAL (I) | -141 714.00 | | | -141 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 705.00 | | | 263 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 813.00 | | | -138 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 623.00 | | | 233 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 477.00 | | | -174 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 6 719.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 6 719.00 | | 21 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VI Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201.00 | 2 523.00 | 678.00 | 3 201.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 705.00 | 263 691.00 | 14.00 | 263 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 731.00 | | | 46 731.00 |