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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 327.00 | 1 871.00 | 40 456.00 | 42 327.00 |
AP Constructions | 157 439.00 | 28 408.00 | 129 031.00 | 157 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 7 945.00 | 37.00 | 7 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 669.00 | 38 225.00 | 212 444.00 | 250 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 295.00 | 38 225.00 | 262 070.00 | 300 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 718.00 | -83 409.00 | | -121 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 602.00 | -38 309.00 | | -27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 216 019.00 | 243 621.00 | | 216 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806.00 | 80 767.00 | | 33 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 10 187.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 475.00 | 9 973.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 052.00 | 100 927.00 | | 46 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 070.00 | 344 548.00 | | 262 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868.00 | 18 864.00 | | 2 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 471.00 | 57 173.00 | | 30 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 602.00 | -38 309.00 | | -27 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 749.00 | | 42 920.00 | 207 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847.00 | 9 378.00 | | 28 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 9 378.00 | | 28 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |