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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AP Constructions | 5 441.00 | 4 420.00 | 1 021.00 | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 10 830.00 | 591.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 763.00 | 61 626.00 | 37 137.00 | 98 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 113.00 | 77 105.00 | 49 009.00 | 126 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 611.00 | | 379 611.00 | 379 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 725.00 | 77 105.00 | 428 620.00 | 505 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 100 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 2 566.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | -44 188.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 68 241.00 | 66 763.00 | | 68 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 837.00 | 114 881.00 | | 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 510.00 | 41 956.00 | | 146 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | 66 455.00 | | 67 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | 44 168.00 | | 42 558.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 815.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 379.00 | 269 526.00 | | 360 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 620.00 | 336 289.00 | | 428 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 890.00 | 120 150.00 | | 136 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 995.00 | | 12 631.00 | 102 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534.00 | 12 571.00 | | 64 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 12 571.00 | | 64 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 837.00 | 23 858.00 | 76 979.00 | 100 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VP Divers | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 851.00 | 131 371.00 | 2 480.00 | 133 851.00 |
VW T.V.A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 869.00 | 136 890.00 | 76 979.00 | 213 869.00 |