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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 68 326.00 | 53 774.00 | 14 553.00 | 68 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 910.00 | 164 029.00 | 10 881.00 | 174 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 668.00 | 38 938.00 | 41 730.00 | 80 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 104.00 | 256 740.00 | 78 363.00 | 335 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CF Disponibilités | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 459.00 | 256 740.00 | 219 719.00 | 476 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 237.00 | 25 536.00 | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 56 700.00 | | 24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 76 945.00 | 90 621.00 | | 76 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 125.00 | 35 692.00 | | 35 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 139.00 | 39 360.00 | | 49 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 26 865.00 | | 35 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 33 445.00 | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | | 16 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 774.00 | 151 395.00 | | 142 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 719.00 | 242 016.00 | | 219 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 938.00 | | 597 938.00 | 597 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 938.00 | | 597 938.00 | 597 938.00 |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 570.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -570.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 15 159.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 826.00 | 555 462.00 | | 609 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 502.00 | 498 761.00 | | 585 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 324.00 | 56 700.00 | | 24 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | 3 689.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 378.00 | | 13 848.00 | 329 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 335 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 323 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 178.00 | | 13 848.00 | 318 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 657.00 | 20 205.00 | 8 122.00 | 244 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 657.00 | 20 205.00 | 8 122.00 | 244 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 082.00 | 11 402.00 | 23 680.00 | 35 082.00 |
VI Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 774.00 | 119 094.00 | 23 680.00 | 142 774.00 |